基金营运
职位名称:基金营运
部门名称:基金营运部
招聘人数:若干
工作地点:上海-浦东新区
发布日期:2021-04-28

投递简历

职位描述

岗位职责

1、对基金合同中(包括托管、外包协议等)的估值方法、费用等部分进行审核和确认;

2、负责完成基金资产的估值、净值揭示与报送;

3、负责建立并管理基金账务事宜,记录基金投资运作账务信息;

4、负责与托管人进行项目对接与关系维护,查收回款、核对账目明细等;

5、负责基金产品的收益分配审核、资金划转工作;

6、负责完成基金投资运作相关各类指令的制作及发送;

7、负责准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告,提供准确无误的基金财务信息;

8、完成领导交办的其他工作。

 

任职要求

1、会计、金融、财务、经济相关专业,本科及以上学历;

2、具备相关工作经验,熟悉估值系统及各类基金核算规则,优秀应届生亦可;

3、取得会计从业资格证书和基金从业资格证书优先;

4、有良好的风险防范意识,熟悉财会专业知识和基金相关法律法规。

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