复旦PE/VC同学会“机构LP的投资之道”月度分享会圆满结束!

发布时间:2019-04-01

3月15日,复旦PE/VC同学会副会长、远海明华资产管理有限公司 董事总经理姚伟烽校友为复旦PE/VC同学会的校友们做了一场“机构LP的投资之道”分享会,为大家带来了精彩的见解。


首先,姚会长介绍了远海明华这一综合性资产管理平台的基本情况。



接着,姚会长分析了当前私募股权市场环境,并展示了远海母基金的配置策略。他提出了股权母基金发展的必然性。



他简述了母基金管理人的核心职能:分散投资,多维度分散,组合化管理;专业遴选,投资流程专业化,决策判断专业化;风险控制,全流程的风险管理,多角度的信息来源;价值创造,LP创造价值,为子基金组合创造价值。


双向的价值创造


姚会长提到特定环境下的投资机会:S份额交易。

S份额,即存量私募股权基金份额。S份额交易包括受让原有投资人的基金份额,也包括承接原有投资人的后续出资义务。

S份额投资较高的收益风险比与较快的资金回流

风险-收益优于其他私募股权投资基金



现金回流优于其他私募股权投资基金


数据来源:Preqin

S份额投资的核心要点在于:项目来源、GP判断、组合分析、估值定价。


在分享会后的现场问答环节中,现场校友对于一系列问题纷纷进行交流,姚会长分享了自身的投资经验,至此,复旦PE/VC同学会月度分享会圆满结束!



远海明华资产管理有限公司(简称“远海明华”)经国家工商总局核准,于2016年12月26日完成工商注册,注册资本10000万元。远海明华是由特大型央企联合知名国企、优秀上市公司等发起设立的综合性资产管理平台,总部位于上海陆家嘴金融区,在上海、北京和香港设有办公室。霄鸿投资管理(上海)有限公司(简称“霄鸿投资”)是远海明华全资子公司,从事证券私募投资基金的募集及管理业务。

远海明华秉承“客户、简单、专注、开放、团队”的企业价值观,期待通过自身不懈努力,顺应社会发展主趋势,为创造卓越价值的杰出公司发展助力,从而为客户实现持续较高的投资回报并成为中国备受投资者信赖的优秀资产管理品牌。

远海母基金汇集各类稳健投资者的长期投资资金,通过对私募基金管理人及私募基金产品进行专业深入评价,精选优质的私募股权基金进行多产业投资布局,实现专业人才和优质项目的指数放大效应,从而分享中国新兴行业高成长红利。



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